|
Monografii contabile
|
|
Marţi, 30 Noiembrie 1999 00:00 |
Sume in curs de decontare
Decontarea depunerii sumelor in numerar la ghiseul bancii, in numele societatii :
(sume exemplificative)
|
Cont debitor
|
Cont creditor
|
Suma
|
5125
sume in curs de decontare |
542
avansuri de trezorerie |
100
|
5121
banci lei |
5125
sume in curs de decontare |
100
|
Participarea la licitatie pt. cumpararea de valuta :
(sume exemplificative: se cumpara 1000 EUR la cursul de 3.7 lei/EUR si comision banca de 500 lei)
|
Cont debitor
|
Cont creditor
|
Suma
|
disponibilizare lei
5125
sume in curs de decontare |
5121
banci lei |
3700
|
627
chelt. cu serviciile bancare |
5121
banci lei |
500
|
| cumpararea efectiva de devize |
|
|
5124
banci devize (EUR) |
5125
sume in curs de decontare |
3700
|
|